Моделювання фінансових ризиків на основі статистичних методів оцінювання
Узагальнення фінансових ризиків за видами та формами, обґрунтування важливості їх моніторингу у страховій, банківській, кредитно-грошовій діяльності та інших бізнес-процесах. Сутність, переваги і недоліки окремих методів оцінювання фінансових ризиків.
Подобные документы
Дослідження ефективності параметричних і непараметричних методів оцінювання VaR. Ідентифікація та менеджмент основних груп ризиків. Контроль за рівнем ризиковості діяльності та ліквідація причин. Розробка плану дій на випадок настання кризових обставин.
статья, добавлен 20.01.2017Класифікаційна характеристика, а також основні переваги і недоліки диверсифікації ризиків у діяльності підприємств. Виникнення ризикових ситуацій. Моніторинг інформаційного простору на можливість появи нових методів оцінки та нейтралізації ризиків.
статья, добавлен 26.07.2016Основні види фінансових ризиків підприємства. Ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку). Фактори, що визначають податкові ризики, їх рівні. Розподіл фінансових ризиків на систематичний і несистематичний.
реферат, добавлен 10.02.2018Дослідження цілей, завдань та інформаційної бази фінансового аналізу. Вивчення принципів та напрямків оцінки та управління фінансовими ризиками. Розгляд видів та умов виникнення левереджу. Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Сутність та класифікація фінансових ризиків страхових компаній. Особливості управління фінансовими ризиками страховика як суб'єкта ринкових відносин. Особливості та проблеми здійснення ризик-менеджменту страхових компаній в межах правового поля України.
статья, добавлен 27.03.2018Управління ризиками, їх якісна та кількісна оцінка. Застосування методів мінімізації ризиків, їх уникнення або запобігання з метою збільшення шансів на вдалу реалізацію інноваційного проекту. Класифікація ризиків за різними групами та їх сутність.
реферат, добавлен 18.09.2012Основні види управлінських ризиків та сутність ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Зростання ролі особистості в підприємницькій діяльності. Визначення доцільності залучення страхової компанії для страхування ризиків у підприємницькій діяльності.
контрольная работа, добавлен 25.04.2016Алгоритм планування фінансових ресурсів (визначення оптимального їх розміру) акціонерного товариства харчової промисловості. Класифікація фінансових ризиків. Нормативно-правове, організаційне та інформаційне забезпечення процесу планування фінансів.
автореферат, добавлен 06.09.2013Аналіз підходів, методів оцінювання ефективності організаційних систем, формування та обґрунтування відповідних показників. Вплив організаційних ризиків на терміни виконання проекту. Сценарій комплексного оцінювання за допомогою інформаційних технологій.
автореферат, добавлен 27.07.2014Створення системи ризиків підприємницької діяльності, яка характерна для підприємства. Аналіз галузі, форми власності та розміру компанії. Визначення власником власних можливостей та фінансових меж, що формує передумови виокремлення бізнесових підходів.
статья, добавлен 01.01.2019Комплексний розгляд теоретико-методичних питань моніторингу підприємницьких ризиків з метою забезпечення сталого розвитку промислового підприємства. Визначення можливостей управління станом, сферами виникнення та наслідками дії підприємницьких ризиків.
статья, добавлен 12.01.2024Принципи та послідовність проведення аналізу ризиків. Аналіз ризиків з точки зору їх якісної та кількісної оцінки. Загальна характеристика методів оцінки ризиків. Метод аналізу доцільності витрат. Основні етапи експертного методу оцінки ризику.
лекция, добавлен 18.03.2018Оцінювання якісних та кількісних показників ефективності систем менеджменту персоналу. Удосконалення моделі HR бізнес-процесів сучасного підприємства та узагальнення методів і показників оцінювання системи менеджменту персоналу в розрізі бізнес-процесів.
статья, добавлен 18.01.2024Зміст ризику як економічної категорії, причини виникнення (зв’язок між поняттями "ризик" та "невизначеність"). Методи оцінювання ризиків. Організаційно-економічні методи зниження ризиків для забезпечення його мінімальної шкоди господарській діяльності.
статья, добавлен 02.02.2018Дослідження методів обробки ризиків. Основні поняття і властивості архітектури системи управління інформаційною безпекою організації. Забезпечення збереженості конфіденційності, цілісності та доступності інформації за результатами оцінювання ризиків.
статья, добавлен 19.11.2021Сутність та зміст ризиків, які існують в туристичній діяльності. Розгляд основних чинників та факторів ризику в туризмі. Оцінка методів та основних способів для уникнення або зменшення ризику. Матеріалізація ризику в господарській діяльності підприємства.
статья, добавлен 12.07.2018Теоретичні аспекти побудови сітьового моделювання процесу. Методи оцінювання роботи персоналу підприємства. Аналіз фінансових показників. Оптимізація процесу виконання робіт по оцінюванню працівників. Техніко-економічні показники технологічних процесів.
курсовая работа, добавлен 25.10.2011Характеристика результатів експертного оцінювання й ранжування ризиків факультету. Ризик-менеджмент як єдина система управління ризиками. Аналіз необхідності розробки й упровадження системи моніторингу та ідентифікації ризиків на ринку освітніх послуг.
статья, добавлен 27.05.2020Огляд типів можливих ризиків, що виникають при впровадженні аутсорсингу у виробництво промислових підприємств. Опис схеми взаємозалежності ризиків аутсорсингу. Вплив ризиків на економічний результат від застосування аутсорсингу у господарській діяльності.
статья, добавлен 25.08.2016Дослідження шляхів підвищення ефективності інвестування та вироблення послідовної політики управління фінансовими інвестиціями. Структура портфеля за видами фінансових інструментів. Оцінювання результативності управлінських рішень, можливі альтернативи.
статья, добавлен 26.06.2013Придатність застосування статистичних методів підчас обґрунтування господарських рішень. Узагальнення основних переваг й недоліків статистичних методів. Визначення умов й особливостей застосування цих методів у господарській діяльності підприємства.
статья, добавлен 09.01.2019Поняття моніторингу, який дозволяє проводити контроль за змінами рівню проектних ризиків. Обґрунтування заходів проектного менеджменту, спрямованого на зниження негативних подій. Характеристика резервного фонду при самострахуванні ризиків проектів.
автореферат, добавлен 03.09.2013Огляд реалізації інтегрованого ризик-менеджменту в організаціях. Обгрунтована необхідність переходу від менеджменту ризиків до ризик-орієнтованого управління організаціями в сучасних умовах розвитку економіки. Запропоновано критерії оцінювання ризиків.
статья, добавлен 02.11.2017Характеристика основних видів фінансових ризиків. Прийняття та виконання фінансових рішень в рамках моделі управління ризиками суб'єкта господарювання. Послідовність здійснення кількісного аналізу ризику, його зв'язок з фінансовою стійкістю підприємства.
курсовая работа, добавлен 30.03.2011Аналіз методів оцінки ризиків. Введення коефіцієнту компетентності експертів, який складається з коефіцієнтів аргументованості і ступеню знайомства експерта з проблемою. Розробка технології оцінювання ризик-факторів з урахуванням специфіки галузі.
статья, добавлен 30.05.2020