Формирование инвестиционного портфеля и анализ его доходности
Определение риска и доходности инвестиционного портфеля. Анализ структуры инвестиций с точки зрения потенциального риска и доходности. Расчет мультипликаторов по акциям, показателей рентабельности и ликвидности, коэффициентов оборачиваемости и автономии.
Подобные документы
Понятие и особенности малого бизнеса, факторы, влияющие на его стоимость. Цели и особенности дивидендной политики на малых предприятиях. Расчет эффективности инвестиционного проекта: чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости.
курсовая работа, добавлен 09.02.2014Параметры портфеля и цели инвестирования. Хеджирование операционной деятельности. Инструменты фиксированной доходности. Продажа покрытых опционов. Арбитраж синтетических позиций. Комплексная оценка инвестиционных проектов и их отбор для финансирования.
курсовая работа, добавлен 05.12.2014Изучение основных концепций и принципов формирования финансов предприятия, определение роли финансов в расширенном воспроизводстве. Анализ доходности и рентабельности ОАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", совершение структуры финансов предприятия.
курсовая работа, добавлен 30.03.2019Минимальная норма прибыли на капитал, продолжительность инвестиционного процесса и темп инфляции как факторы, формирующие уровень инвестиционной прибыли. Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности. Определение типа портфеля инвестора.
контрольная работа, добавлен 10.01.2016Определение влияния ликвидности и платежеспособности на финансовую устойчивость предприятия. Состояние и динамика ликвидности филиала открытого акционерного общества "РЖД-Здоровье" санаторий "Долина Нарзанов". Оценка устойчивости, доходности предприятия.
дипломная работа, добавлен 25.06.2014Общая характеристика ООО "ФОРТИС-ИМПЭКС". Описание функций экономических служб предприятия. Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланс организации. Оценка финансовых результатов, устойчивости, доходности и рентабельности предприятия.
отчет по практике, добавлен 26.04.2015Экономическая сущность, понятие и классификация риска. Проблемы выявления и согласования предпочтений по рискам. Методологические основы учета риска в инвестиционном проекте. Необходимость управления риском, основные методы его оценки и измерения.
курсовая работа, добавлен 11.12.2010Природа эффекта разворота и факторы, объясняющие его существование. Теоретические основы построения стратегии разворота к средней доходности. Период инвестирования арбитражного портфеля. Тестирование краткосрочного эффекта разворота на рынках капитала.
дипломная работа, добавлен 22.10.2016Расчет ущерба страхователя и величины страхового возмещения, рыночной цены акции. Расчет размера разового погасительного платежа и составление плана погашения задолженности по кредиту. Расчеты по операциям с векселями. Определение доходности инвестиций.
задача, добавлен 03.05.2010Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Направления и условия реализации инвестиционного проекта. Расчет денежных потоков, выбор рациональной схемы финансирования проекта. Оценка показателей его экономической эффективности и надежности инвестиций.
курсовая работа, добавлен 21.10.2011- 161. Финансы предприятия
Оценка показателей финансового состояния предприятия: анализ его ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности. Эффект финансового рычага. Расчет точки безубыточности и влияния факторов на ее изменение.
контрольная работа, добавлен 14.09.2012 Инвестиционный проект и этапы его реализации. Методы оценки инвестиций. Анализ состояния молочного подкомплекса страны и обоснование инвестиционного решения. Бизнес-план инвестиционного проекта и прогноз себестоимости производства молока на ЗАО "Терское".
курсовая работа, добавлен 20.05.2015Финансово-экономическое обоснование и сущность проекта, технико-экономическая характеристика предприятия. Оценка эффективности инвестиционного проекта, расчет денежных потоков, периода окупаемости и чистой текущей стоимости, доходности и прибыльности.
курсовая работа, добавлен 05.11.2010Понятие инвестиционного риска, основные черты управления. Понятие риск-менеджмента, его роль в управлении инвестиционными рисками предприятия. Анализ рисков инвестиционного проекта. Инвестиционный риск в анализе привлекательности инвестиционного климата.
курсовая работа, добавлен 02.05.2010Особенности распределения инвестиций по элементам затрат. Значение денежных потоков для финансового планирования. Расчет внутренней нормы доходности, сравнение ее с ценой авансированного капитала. Анализ объема продаж, при котором проект нерентабелен.
контрольная работа, добавлен 11.03.2010- 166. Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере ОАО "Елецгидроагрегат")
Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Модели портфельного инвестирования.
дипломная работа, добавлен 05.10.2010 Расчет коэффициентов ликвидности ОАО "РЖД", оборачиваемость дебиторской задолженности. Анализ рентабельности предприятия, рентабельности собственного капитала. Оценка долгосрочной платежеспособности, достаточности потоков денежных средств ОАО "РЖД".
контрольная работа, добавлен 08.02.2012Финансовая отчетность как информационная база финансового анализа, для принятия управленческих решений. Анализ показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, доходности, деловой активности исследуемого предприятия, прогнозирование.
дипломная работа, добавлен 06.07.2015Специфика бухгалтерского учета операций по изменению уставного капитала акционерного общества. Отражение движения акций, их выкуп и процедура аннулирования. Расчеты прибыли надписателя опциона покупателя, доходности облигаций, инвестиционного решения.
контрольная работа, добавлен 22.02.2010Ознакомление с главными проблемами обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. Анализ финансовой результативности и деловой активности. Исследование инвестиционного портфеля, структуры баланса, доходов и расходов рассматриваемой фирмы.
дипломная работа, добавлен 17.06.2017Этапы разработки и критерии инвестиционного проекта. Выбор ставки дисконтирования при оценке. Методы расчета чистой дисконтированной стоимости, индекса рентабельности и срока окупаемости инвестиций, внутренней нормы рентабельности, учётной нормы прибыли.
курсовая работа, добавлен 20.09.2015Цели и задачи анализ чувствительности инвестиционного проекта. Финансовый анализ инвестиционного проекта: планирование доходов и поступлений денежных средств от продаж, инвестиционных и текущих затрат, денежных потоков и прибыли, схемы кредитования.
курсовая работа, добавлен 24.07.2011Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды на рынке России. Использование копула-функций для оптимизации портфеля ценных бумаг. Анализ данных по выбранным паевым инвестиционным фондам. Тестирование оптимальных портфелей.
дипломная работа, добавлен 18.10.2016Общая оценка рынка платных медицинских услуг Амурской области. Плановый объём оказываемых услуг, расчет предполагаемых доходов и расходов. Потребность в финансировании инвестиционного проекта, текущая стоимость, норма доходности и оценка рисков.
бизнес-план, добавлен 05.12.2010Сущность инвестиций и инвестиционного плана. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Текущее финансовое и экономическое состояние предприятия, целесообразность внедрения инвестиционного проекта ООО "Аптека "Фарма-Плюс", оценка эффективности.
курсовая работа, добавлен 24.08.2011