Планирование и оптимизация денежных потоков
Планирование потоков денежных средств, предполагающий возможность управления ликвидностью. Определение приоритетности тех или иных платежей. Ограниченность собственных оборотных средств у производителя и потребителя, формирующая цепочку неплатежей.
Подобные документы
Характеристика денежных потоков - движения денежных средств, получаемых и расходуемых предприятием в наличной и безналичной форме. Основная форма планирования доходов и затрат - их бюджетирование. Принципы и формы организации безналичных расчетов.
лекция, добавлен 02.04.2019Сущность процедуры корректировочной величины по счетам учета дебиторской задолженности. Содержание и основные направления использования коэффициентного метода анализа денежных потоков. Ключевые методики оценки движения валютных средств предприятия.
курсовая работа, добавлен 21.05.2014Приемы целевого регулирования денежных потоков. Расчет финансового цикла. Анализ движения денежных средств на фирме. Прогнозирование и оптимизация наличности. Модели Баумола и Миллера-Орра. Оценка потока постнумерандо. Характеристика аннуитетов.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Объекты анализа денежных потоков, пути их оптимизации. Анализ денежных потоков на примере предприятия ДКУСП "Лепельская ПМК-75". Анализ качества и эффективности денежного потока, его сбалансированности, рентабельности активов, собственного капитала.
реферат, добавлен 11.06.2012Денежный поток предприятия как совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, основные задачи его организации. Рассмотрение и анализ особенностей разработки мероприятий по совершенствованию учета и аудита денежных средств.
дипломная работа, добавлен 29.01.2013Деньги как экономическая категория, их функции и роль. Сущность и классификация денежных потоков. Анализ их движения в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и методы расчета. Оценка эффективности использования денежных потоков.
курсовая работа, добавлен 17.08.2011Роль движения денежных средств в производственно-финансовом цикле, расчет его продолжительности. Классификация и прогнозирование денежных потоков, определение их оптимального остатка. Мероприятия по совершенствованию управления финансами предприятия.
курсовая работа, добавлен 27.06.2011Денежные потоки как экономическая категория, их роль в кругообороте средств предприятия. Рекомендации по улучшению финансового состояния. Анализ состава и структуры динамики денежных потоков, нормативно-правовая база, регулирующая из учет в организации.
курсовая работа, добавлен 09.11.2012Понятие денежных потоков: классификация, структура, динамика, влияющие факторы. Модели и методы, которые используют финансовые менеджеры для управления финансовыми средствами предприятия. Оптимизация формирования денежных потоков хозяйствующего субъекта.
курсовая работа, добавлен 14.11.2014Экономико-правовая характеристика деятельности предприятия. Анализ влияния изменения денежных потоков на финансовые результаты, поступление выручки и оценка материальных запасов. Мероприятия по повышению эффективности использования денежных потоков фирмы.
контрольная работа, добавлен 13.11.2015Теоретические аспекты оценки денежных потоков организации. Оценка денежных потоков косвенным и матричным методом по данным ПАО "Ковровский механический завод". Выявленные проблем предприятия по результатам исследования. Правило "золотого финансирования".
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Цели, организация управления денежными потоками предприятия. Модели и приемы регулирования денежных потоков. Методика анализа движения денежных средств. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности. Совершенствование управления денежными средствами.
курсовая работа, добавлен 15.01.2011Методологические основы налично-безналичных потоков: понятие и управление денежными потоками. Документальное оформление операций по учету расчетов. Совершенствование бухгалтерского учета денежных средств и предложения по управлению денежными потоками.
дипломная работа, добавлен 15.01.2011Основные факторы, влияющие на денежный поток предприятия, состав и структура денежных средств. Оценка денежного потока прямым и косвенным методом. Характеристика моделей Баумола и Миллера-Орра для определения оптимального уровня денежных средств.
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Понятие денежного потока, цель анализа денежных потоков как анализа финансовой устойчивости и доходности. Финансовое благополучие предприятия. Методы анализа движения денежных потоков - прямой, косвенный и коэффициентный - и их особенности.
контрольная работа, добавлен 12.04.2014Характеристика методики временной оценки денежных потоков организации. Анализ понятий сложный процент, дисконтирование, текущая стоимость денежных потоков, дискретное непрерывное накопление, взнос на амортизацию единицы, фактор фонда обычного возмещения.
курсовая работа, добавлен 05.12.2014Понятие денежных потоков, их классификация и виды. Принципы и методы управления денежными потоками предприятия. Изменение остатка средств на расчетном счете. Модель Миллера-Орра. Роль денежных потоков в финансовом обороте ОАО "Пятигорский хлебокомбинат".
курсовая работа, добавлен 18.05.2011Определение понятия политики управления денежными потоками. Ознакомление с факторами, влияющими на формирование денежных потоков: конъюнктурой рынка ссудного капитала, системой налогообложения организаций, сезонностью производства и реализацией товаров.
контрольная работа, добавлен 28.05.2014Принципы и методы управления доходами и расходами, особенности оперативного учета в зависимости от видов деятельности предприятия. Порядок организации движения потоков денежных средств на сельскохозяйственном предприятии (на материалах КХ "Жанахай").
дипломная работа, добавлен 30.06.2015Понятие и классификация денежных потоков (сash-flow) при инвестировании. Особенности расчета и типы потоков. Определение неликвидного и чистого денежного потока. Расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочности и уровня операционного рычага.
реферат, добавлен 18.01.2018Теоретические аспекты формирования и использования денежных потоков, их сущность, управление. Основная характеристика, показатели деятельности ОАО "Горпищкомбинат". Финансовый анализ движения денежных средств предприятия. Мероприятия по их оптимизации.
курсовая работа, добавлен 06.03.2012Характеристика методического обеспечения денежных потоков на предприятии. Анализ динамики факторов влияния на объемы денежных потоков. Определение основных способов повышения эффективности управления ими. Расчет эффективности внедрения мероприятий.
дипломная работа, добавлен 28.10.2015Определение роли денежных средств в обеспечении кругооборота средств. Информационная база анализа использования денежных средств. Методы экономического анализа расчетных операций. Оценка эффективности использования денежных средств ОАО "Газпром".
дипломная работа, добавлен 03.06.2014Суть показателей, характеризующих объемы денежных потоков. Динамика статей актива и пассива бухгалтерского баланса. Определение выплат в связи с приобретением долговых ценных бумаг. Эффективность использования денежных ресурсов страховой организацией.
контрольная работа, добавлен 01.05.2019Потоки денежных средств в соответствии с МСФО 7. Основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей. Виды деятельности компании. Способы составления отчета о движении денежных средств в российских и в международных стандартах.
контрольная работа, добавлен 29.01.2016