Ставки процента
Ставка процента - величина дисконта, при которой сегодняшняя стоимость финансовых инструментов будет равна его будущей стоимости. Структура процентных ставок. Понятие кривой доходности. Теория сегментированных рынков, формула предпочтения ликвидности.
Подобные документы
Содержание и применение теории ожиданий, предпочтения ликвидности, об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и временных предпочтений. Модели кривой доходности: параметрические, афинные структурные, а также макроэкономические.
дипломная работа, добавлен 26.08.2016Визначення середньої ставки процента при їх простому та складному нарахуванні, принципи та загальні строки дисконтування підприємства. Динаміка облікової ставки грошової позики протягом року, умови нарощування процентів та їх фінансові розрахунки.
контрольная работа, добавлен 21.08.2016Понятие, экономическая роль, значение, основные формы и виды ссудного процента. Процентная ставка и ее уровень. Регулирующая и стимулирующая функции ссудного процента, современный механизм его использования. Методы расчета и начисления ссудного процента.
реферат, добавлен 19.12.2010Функции и структура рынка ценных бумаг. Определение цены и доходности акций, облигаций и банковских сертификатов с учетом налоговых и комиссионных платежей. Теории временной структуры процентных ставок, предпочтения ликвидности и сегментации рынка.
учебное пособие, добавлен 28.05.2015Факторы, которые необходимо учитывать при расчете ставки дисконта, или стоимости привлечения капитала. Понятие и виды финансовых рынков, формирование денежных потоков. Особенности функционирования финансовых институтов, их типы, организационные структуры.
курсовая работа, добавлен 10.02.2012Определение ставки дисконтирования. Методы расчета ставки дисконта. Безрисковая ставка. Метод оценки премии за риск. Модели кумулятивного построения, средневзвешенной стоимости капитала, оценки капитальных активов. Модифицированная модель. Эффект Фишера.
курсовая работа, добавлен 03.11.2020Процентные ставки. Определение будущей нарощенной стоимости. Определение текущей, приведенной стоимости. Эффективная годовая процентная ставка. Углубленный операционный анализ и его влияние на принятие финансовых решений. Промежуточная валовая маржа.
контрольная работа, добавлен 21.01.2009Особенности заключения финансового или кредитного соглашения, определение размера процентной ставки. Формула наращения по простым и сложным процентам. Связь дискретных и непрерывных процентных ставок. Финансовые ренты, их классификация и основные виды.
курсовая работа, добавлен 03.10.2016Изучение риска изменения процентных ставок. Особенность определения надежности модификации кривой доходности. Несоответствие временной динамики нерентабельных денежных выплат по активам и обязательствам в построении и форме кривой при видоизменении.
статья, добавлен 18.07.2018Временная ценность финансовых ресурсов, материальную основу которых составляют деньги. Виды простых процентных ставок. Расчет срока займа при выбранной единице времени. Формула наращения сложных процентов. Изменение стоимости активов при инфляции.
контрольная работа, добавлен 11.03.2014Понятие процентов и процентных ставок. Простые и сложные ставки ссудных процентов. Оценка финансового положения организации. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Характеристика и содержание методов оценок ликвидности активов.
реферат, добавлен 08.01.2011Визначення терміну позики і величини процентної ставки. Номінальна ставка процента. Поточна та майбутня вартість грошей. Еквівалентні процентні ставки. Відновлення вексельного обігу в Україні. Валютні курси, їх види. Дисконтування за складним процентом.
контрольная работа, добавлен 28.11.2018Использование при дисконтировании сложных процентных ставок. Определение процентной ставки и срока проведения операции. Начисление процентов декурсивным способом в конце каждого интервала начисления. Элементы методического инструментария стоимости денег.
статья, добавлен 19.03.2011Определение, сущность и формы ссудного процента. Исследование его экономической роли. Простая, сложная и номинальная учётная ставка. Характеристика функций ссудного процента. Роль и функции Центрального банка в регулировании процентной политики России.
контрольная работа, добавлен 03.03.2015Порядок определения периода начисления, за который первоначальный капитал увеличится на определенную сумму по простой ставке процента. Расчет размера наращенной суммы по 3 вариантам временной базы и длительности ссуды. Определение учетной ставки.
контрольная работа, добавлен 27.11.2013Изучение факторов, влияющих на установление процентной ставки, поиск путей повышения доходности кредитных операций. Определение кредита и ссудного процента как экономических категорий, анализ функций кредита, влияния ссудного процента на экономику.
реферат, добавлен 09.11.2017Понятие ссудного процента как объективной экономической категории, его функции. Экономическая основа формирования ссудного процента, его основные формы. Методы расчета ссудного процента и примеры его использования. Процентная политика коммерческого банка.
курсовая работа, добавлен 10.03.2012Определение зависимости денежных поступлений и платежей при реализации инвестиционного проекта по производству продукции. Расчет чистой приведенной стоимости и внутренней ставки доходности от предстоящих капиталовложений. Величина нормы дисконта.
задача, добавлен 02.12.2013Нулевая нижняя граница для номинальной ставки процента как ограничение для стабилизационной монетарной политики. Знакомство с особенностями денежно-кредитной политики в условиях низких ставок. Общая характеристика основных правил монетарной политики.
статья, добавлен 29.04.2021Понятие процентных ставок, особенности и условия их применения. Классификация и разновидности: базовая банковская, реальная и номинальная, фиксированная и плавающая, по казначейским векселям и эффективная ставка. Определение текущей стоимости векселя.
контрольная работа, добавлен 09.10.2020Расчет будущей стоимости инвестиций. Оценка движения финансовых потоков во времени с помощью расчета приведенной стоимости или метода дисконтированных денежных потоков. Виды инвестиционных портфелей, их особенности, риск изменения доходности акций.
контрольная работа, добавлен 24.09.2013Оценка неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок в динамике и определение количественных оценок влияния изменения базовых процентных ставок на текущую стоимость портфеля банка. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка.
статья, добавлен 25.08.2020Особенности времени как фактора стоимости с учетом годовой процентной ставки. Специфика операций наращения и дисконтирования. Расчет простых и сложных процентов, эквивалентных и эффективных процентных ставок. Определение стоимости фонда, размера взносов.
контрольная работа, добавлен 01.11.2015Деньги как всеобщий эквивалент стоимости. Оценка суммы реальных ликвидных запасов в мире. Монетарная политика государства. Определение зависимости между ставкой процента и спросом на деньги. Причины снижения курсовой стоимости и роста доходности акций.
презентация, добавлен 31.10.2016Рассмотрение просчетов для простой и сложной процентных ставок. Определение прибыли, полученной продавцом опциона. Расчет цены опциона-колл и фьючерса по формуле Кокса-Росса-Рубинштейна и цены опциона-пут. Просчет процентных ставок по акциям инвестора.
контрольная работа, добавлен 26.11.2018