Сучасні методи формування мінімального обсягу капіталу для покриття збитків від операційного ризику

Управління операційним ризиком комерційного банку. Аналіз методів формування мінімального обсягу капіталу для покриття збитків від операційного ризику, а також можливостей застосування таких методів для отримання кількісної оцінки операційного ризику.

Подобные документы

  • Критерії оцінювання ризиків у банку. Методи кількісного аналізу кредитного ризику. Ризик-менеджмент кредитної діяльності банку. Положення про порядок кредитування. Заходи банку щодо мінімізації кредитних ризиків. Система управління кредитним ризиком.

    реферат, добавлен 29.07.2017

  • Нові підходи до формування резервів за активними банківськими операціями. Створення резервів під можливі збитки за активними операціями. Основа розрахунку резерву та значення поняття ризику. Прямі та непрямі ризики, корисність активів та покриття ризику.

    статья, добавлен 19.11.2014

  • Зміст страхування як механізму управління ризиком. Сукупність форм і методів формування цільових коштів та їхнє використання на відшкодування збитків при різних непередбачених несприятливих явищах. Роль страхування у процесі управління кредитним ризиком.

    статья, добавлен 30.01.2016

  • Відстеження, контроль і управління відсотковими ризиками, пов'язаними з діяльністю комерційного банку. Пруденційні правила щодо достатності власного капіталу, створення резервів для відшкодування втрат за позиками, концентрації активів і ліквідності.

    реферат, добавлен 21.11.2010

  • Аналіз тенденцій в оцінці кредитного ризику (КР) банку. Зміни, внесені до нормативної бази, що регулює управління КР. Показники, що характеризують кредитну діяльність банків та рівень її ризиковості. Шляхи стимулювання банківського кредитування економіки.

    статья, добавлен 09.12.2018

  • Показник гепу як індикатор чутливості балансу до відсоткового ризику. Економічний зміст кумулятивного гепу, особливості застосування. Оцінка ризику банку за допомогою індексу відсоткового ризику. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту.

    реферат, добавлен 14.03.2010

  • Загальна характеристика валютних ризиків. Поняття операційного, трансляційного, економічного валютного ризику. Методи управління трансляційними валютними ризиками: хеджування, своп. Структура ризиків: комерційні, операційні, трансляційні, форфейтерні.

    лекция, добавлен 05.03.2012

  • Кредитний ризик банку: загальне поняття та причини. Визначення схильності до кредитного ризику. Види ризиків при кредитних операціях. Основні чинники, які служать для оцінки ризику. Способи захисту від кредитного ризику, їх переваги та недоліки.

    доклад, добавлен 19.07.2017

  • Форми, функції, складові, механізм та джерела формування власного капіталу банку. Інформаційне забезпечення та методи оцінювання зазначених коштів фінансово-кредитної установи. Стратегія збільшення та вдосконалення основ формування власного капіталу.

    курсовая работа, добавлен 13.04.2011

  • Дослідження існуючих методів оцінки фінансового результату банку та його структурних компонентів. Визначення факторів, що впливають на структуру і на структурні компоненти капіталу. Аналіз та характеристика особливостей їх впливу на банківський капітал.

    автореферат, добавлен 25.08.2014

  • Аналіз формування і розподілу кредитних ресурсів. Оцінювання кредитів за ступенем ризику. Схема моделювання попиту на банківські послуги. Прогноз попиту на кредити (за результатами аналізу взаємозв’язків та динаміки). Кредитоспроможність клієнтів банку.

    курсовая работа, добавлен 06.07.2014

  • Основні засади системи банківського кредитування як основного інструменту досягнення стратегічної мети комерційного банку. Формування резерву на покриття кредитних ризиків. Аналіз ефективності управління позичальними операціями в АТ "Індекс-банк".

    дипломная работа, добавлен 24.01.2012

  • Основні причини виникнення кредитного ризику. Методи управління кредитним ризиком банку. Об'єкти резервування та нормативи відрахувань до резерву під кредитні ризики. Визначення співвідношення чутливих активів і зобов'язань банку. Зміна маржі банку.

    реферат, добавлен 23.07.2017

  • Аналіз змісту процесу формування та використання власного капіталу банками. Обґрунтування важливості процесу забезпечення достатності власного капіталу діючого банку на основі аналізу нормативів капіталу. Вдосконалення управління власним капіталом банку.

    статья, добавлен 30.07.2024

  • Сутність комерційного ризику, стратегія управління, особливості його визначення та класифікація ризиків. Характеристика фінансового стану ВАТ КБ “Південкомбанк". Шляхи вдосконалення механізмів управління банківськими ризиками та мінімізація ризиків банку.

    курсовая работа, добавлен 17.05.2010

  • Основні способи надання комерційного кредиту. Умови та порядок укладення кредитної угоди. Засоби захисту від кредитного ризику. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків. Етапи процесу кредитування.

    курсовая работа, добавлен 27.12.2009

  • Поняття портфелю цінних паперів банку, його сутність та види. Система управління портфелем цінних паперів, інформаційне та організаційне забезпечення управління. Вивчення методів оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку.

    курсовая работа, добавлен 02.12.2009

  • Характеристика транспортного страхування як сукупності різноманітних видів страхування від небезпек, які виникають на різних шляхах сполучення. Визначання обсягу відповідальності страховика, змісту страхового покриття, розміру тарифу та видів ризику.

    лекция, добавлен 14.06.2017

  • Збільшення регулятивного капіталу - зростання можливості покриття негативних наслідків ризиків, які беруть банки на себе. Страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних вимог і зобов'язань в іноземній валюті - призначення методу хеджування.

    контрольная работа, добавлен 03.04.2021

  • Визначення понять та сутність доходів, витрат та прибутку комерційного банку. Показники фінансових результатів його діяльності в українській практиці, методики їх оцінки. Аналіз визначення доходності власного капіталу і прибутковості західного банку.

    курсовая работа, добавлен 26.11.2009

  • Особливості оцінки ліквідності банку. Аналіз проблем застосування важелів захисту незбалансованості ліквідності у діяльності вітчизняних банків із метою підвищення фінансової стійкості та ефективності функціонування банківської системи в Україні.

    статья, добавлен 30.10.2016

  • Поняття фінансового ризику, що супроводжує будь-яку підприємницьку діяльність. Опис основних видів ризиків. Аналіз можливостей страхування від таких випадків та розрахунок приблизних тарифів. Процедура визначення розмірів збитків і страхових платежів.

    статья, добавлен 23.07.2017

  • Основна діяльність банку. Вимірювання власного ризику балансу банку, породженого концентрацією депозитів до запитання. Вимірювання систематичного ризику концентрації. Вплив нерівномірності розподілу залишків на рахунках на величину власного ризику.

    реферат, добавлен 08.12.2008

  • Суть і призначення власного капіталу банків. Види банківського капіталу. Порядок розрахунку регулятивного капіталу та мінімальні вимоги до капіталу. Розрахунки по банку "Хрещатик": величини регулятивного капіталу, дотримання нормативів капіталу.

    контрольная работа, добавлен 09.04.2011

  • Вивчення структури органів управління і контролю банку та їх функцій. Аналіз прибутковості капіталу та активів. Ознайомлення з операціями банку з формування власного капіталу, з запозиченими коштами та депозитами. Рефінансування комерційних банків.

    отчет по практике, добавлен 09.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.