Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури
Методологічні і прикладні аспекти державного боргового ризик-менеджменту. Вартісні характеристики боргового портфеля уряду України, фактори ринкового ризику макро- та мікрорівня. Мінімізація впливу валютної компоненти портфеля на вартість боргових виплат.
Подобные документы
Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели и принципы формирования. Анализ рисков инвестиционного портфеля. Фундаменталистская, технократическая и теория "ходьбы наугад" в оценке финансовых активов. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.
курсовая работа, добавлен 13.04.2014Класифікація податкових ризиків, методи визначення видів ризиків. Складові політики управління податковими ризиками, особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій. Характеристика ролі фіскальних органів в управлінні податковими ризиками.
статья, добавлен 06.02.2017Инвестиционный портфель: сущность и классификация, методологическое обоснование, структура процесса формирования. Методы формирования инвестиционного портфеля: модель Марковица, Блека, Шарпа. Проблемы формирования инвестиционного портфеля и оптимизация.
курсовая работа, добавлен 18.10.2011Виявлення ключових тенденцій боргового фінансування бюджету в період воєнного стану та ризиків надмірного боргового навантаження. Формування пропозицій щодо перспективних методів реструктуризації зовнішнього державного боргу в поствоєнний період.
статья, добавлен 27.12.2022- 30. Проблемні аспекти управління ризиками інвестиційних та інфраструктурних проектів відновлення України
Проблемні аспекти застосування інструментів управління ризиками та рекомендації щодо їх оптимального поєднання задля забезпечення максимальної ефективності управління ризиками при реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів відновлення України.
статья, добавлен 14.11.2023 Сущность и ключевые принципы формирования инвестиционного портфеля. Процесс формирования портфеля ценных бумаг и управления им. Методика расчета и оценка портфеля инвестиций. Современные проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка.
реферат, добавлен 17.11.2011Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Оптимальная комбинация риска и дохода инвестора. Риск портфеля ценных бумаг при формировании. Портфель агрессивного и консервативного роста, регулярного и среднего дохода.
курсовая работа, добавлен 19.11.2012Поняття та сутність кредитного ризику, основні підходи до його оцінки та страхування. Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи. Мінімізація та вдосконалення захисту від кредитного ризику в ТВБВ КБ "Приватбанк".
курсовая работа, добавлен 16.05.2014Понятие, сущность и виды инвестиционного портфеля. Принципы построения классического портфеля ценных бумаг, его доходность и риск. Современные модели портфельного управления. Подходы к оценке эффективности инвестиционного портфеля и проблемы его выбора.
курсовая работа, добавлен 19.10.2011Обґрунтування проблем залучення іноземних інвестицій у вітчизняні інфраструктурні проекти. Визначення змісту та основних джерел валютного ризику. Виявлення впливу держави, спонсорів проекту та споживачів на ризик коливань обмінного валютного курсу.
статья, добавлен 30.12.2018Природа, проблеми та перспективи розвитку фінансово-валютної політики в Україні. Управління відповідними ризиками та правові засади регулювання даної галузі. Антикризові заходи уряду та НБУ в 1998 році. Валютний контроль та співробітництво з МВФ.
контрольная работа, добавлен 26.11.2010Теоретические основы понятия об инвестиционном портфеле: сущность, классификация и управление им. Характеристика основополагающих принципов, методов и концепций составления инвестиционного портфеля. Выбор оптимального портфеля по Марковицу и по Шарпу.
курсовая работа, добавлен 01.04.2011Рассмотрение управления инвестиционным портфелем, принципов его формирования. Параметры инвестиционного портфеля. Изучение технического и фундаментального анализа. Пассивное и активное управление акциями, облигациями. Понятие ликвидности портфеля.
реферат, добавлен 24.04.2014Проблема выбора инвестиционного портфеля, подход Г. Марковица к ее решению. Определение начального и конечного благосостояния, уровня доходности портфеля. Теорема об эффективном множестве. Выбор оптимального портфеля. Принципы портфельного инвестирования.
реферат, добавлен 04.06.2012Сущность и задачи портфельного инвестирования. Сущность формирования инвестиционного портфеля. Методы оценки эффективности инвестиционного портфеля. Информационная база для анализа инвестиционного проекта. Анализ и оценка инвестиционного портфеля.
реферат, добавлен 24.01.2017Дослідження сутності фінансового ризику в системі публічного управління, важливість державного внутрішнього фінансового контролю як інструменту публічного управління. Ризик, корегування системи управління ризиками після моніторингу результатів управління.
статья, добавлен 13.12.2023Основні принципи сучасної портфельної теорії. Підвищення конкурентоспроможності продукції і стійкості функціонування підприємства за допомогою венчурних інвестицій. Проблема формування збалансованих щодо ризиків портфельних активів. Ефективність портфеля.
статья, добавлен 13.09.2010Особливості організації та функціонування системи управління державним боргом в умовах ринкової трансформації економіки України. Визначення стану боргового навантаження. Механізм врегулювання боргової кризи держави. Проблеми економічної безпеки країни.
автореферат, добавлен 22.06.2014У статті здійснена оцінка боргової безпеки України, на основі визначених показників та виявлено основні проблемні питання зростання боргового навантаження. На основі виділених показників розраховано інтегральний показник боргової безпеки держави.
статья, добавлен 30.08.2017Сутність та види ризиків, їх значення для суб’єктів господарювання. Економічні кризи як вид фінансових ризиків. Прогнозування як механізм боротьби з ними. Інструменти ризик-менеджменту. Закордонний та український досвід управління фінансовими ризиками.
курсовая работа, добавлен 21.08.2010Сутність і система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками та інвестиціями на підприємстві. Функції і джерела отримання прибутку. Концепція і інструментарій визначення вартості грошей. Вартість і оптимізація структури капіталу.
учебное пособие, добавлен 24.06.2014Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Анализ процесса формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.
курсовая работа, добавлен 03.02.2015Общая характеристика моделей и методов оптимизации портфеля инвестиций (модель Марковица, индексная модель Шарпа), оценка преимуществ и недостатков. Порядок и принципы составления портфеля инвестиций. Оптимизация портфеля ценных бумаг одним их методов.
курсовая работа, добавлен 11.06.2013Розгляд сутності фінансового ризику та виокремлення джерел невизначеності. Теоретичні аспекти системи управління фінансовими ризиками та механізм їх здійснення. Математичні моделі діагностики ймовірності настання банкрутства комерційних організацій.
статья, добавлен 03.05.2023Принципы и последовательность формирования портфеля предприятия. Реализация принципа оптимизации соотношения доходности и риска путем диверсификации инвестиционного портфеля. Выбор по удельным весам показателей, ранжированных по степени значимости.
контрольная работа, добавлен 29.07.2013