Моделі управління грошовими потоками та процес складання платіжного календаря
Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпечені кругообігу капіталу. Зміст та складання звіту про рух грошових коштів, моделі управління. Оперативне фінансове планування. Вихідні дані та основні етапи складання платіжного календаря.
Подобные документы
Економічна сутність грошових потоків, їх класифікаційні ознаки. Механізм управління грошовими потоками, методи аналізу його ефективності. Оцінка ефективності системи управління грошовими потоками ПАТ "Хмільниксільмаш", заходи щодо її удосконалення.
дипломная работа, добавлен 08.02.2017Визначення вартості складових елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства. Стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення. Управління грошовими коштами. Складання звіту про власний капітал, оптимізація його структури.
дипломная работа, добавлен 27.04.2012Розгляд питань щодо аналізу управління грошовими потоками держави. Основні етапи аналізу грошових потоків держави та групи показників, які є необхідними для розрахунку грошових потоків держави в процесі аналізу їх руху. Покриття поточних зобов’язань.
статья, добавлен 29.12.2018Економічний зміст та основні завдання фінансового планування та прогнозування діяльності на підприємствах України. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Методи фінансового планування і прогнозування в управлінні фінансами підприємства.
курсовая работа, добавлен 15.03.2011Фінансове планування: його основні методи та види. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як складові елементи системи управління ними. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств. Баланс фінансових ресурсів і витрат.
курсовая работа, добавлен 01.12.2013Аналіз грошових потоків, прямий та непрямий методи його здійснення. Напрями удосконалення управління грошовими потоками підприємств. Методи оптимізації управління грошовими потоками. Досвід прогнозування та оптимізації грошових коштів підприємства.
статья, добавлен 05.04.2019- 32. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи ефективного управління грошовими потоками підприємства
Аналіз сутності та поняття грошових потоків підприємства, дослідження генезису наукових бачень щодо сутності грошових потоків підприємства, визначення їх ролі як об’єкта управління. Науково-методичні підходи до управління грошовими потоками підприємства.
статья, добавлен 24.03.2024 Прибуток та витрати як економічні категорії та об’єкти управління. Формування фінансового результату підприємства. Методологічні основи облікового процесу на підприємстві. Порядок та методика складання кожного з розділів звіту про фінансові результати.
курсовая работа, добавлен 17.09.2013Сутність та класифікація грошових потоків, їх роль у діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану та загальна характеристика господарської діяльності організації. Основні аспекти формування і вдосконалення політики управління грошовими потоками.
дипломная работа, добавлен 11.10.2011Аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних авторів до ідентифікації поняття "управління грошовими потоками підприємства". Аналіз використання системи принципів, функцій та методів управління грошовими потоками при прийнятті управлінських рішень.
статья, добавлен 28.02.2016Наукові основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, його принципи, етапи. Методологічні положення і практичні рекомендації щодо управління грошовим обігом підприємства. Підходи до оптимізації фінансової діяльності підприємства.
статья, добавлен 26.07.2016Функції та механізм фінансового менеджменту. Політика та принципи управління грошовими активами фірми. Види залишків грошових коштів. Обіг оборотного капіталу та основні етапи обігу коштів у ході виробничої діяльності. Поняття та види ренти і ануїтету.
контрольная работа, добавлен 06.11.2013Розглянуто теоретичні основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та необхідність відображення в системі бухгалтерського обліку. Підходи дослідників до управління грошовими потоками підприємства.
статья, добавлен 11.10.2018Сутність звіту про власний капітал, мета його складання. Операції, які можуть призвести до змін власного капіталу, та їх відображення у звіті. Складання декларації про прибуток з відповідними додатками та декларації з податку на додану вартість.
контрольная работа, добавлен 21.11.2010Визначення процедури складання проектів місцевих бюджетів. Встановлення обов’язків головних розпорядників коштів. Огляд переліку документів, що подаються разом з проектом рішення. Процес складання проектів місцевих бюджетів та послідовність процедур.
реферат, добавлен 09.07.2017Економічна сутність, склад, структура та особливості формування і використання грошових потоків суднобудівними і судноремонтними підприємствами. Розробка мультиплікативної моделі оцінки їх ефективності та методологічний інструментарій їх контролінгу.
автореферат, добавлен 30.07.2014Характеристика поняття та сутності управління грошовими потоками, дослідження особливостей їх аналізу та оцінки, вивчення основних моделей оптимізації. Вивчення методів, які найкраще підходять для визначення політики управління грошовими коштами.
статья, добавлен 25.08.2017Використання зарубіжного досвіду з вдосконалення управління грошовими потоками. Пошук внутрішніх резервів зростання позитивного фінансового потоку на вуглевидобувному підприємстві. Втілення сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості.
контрольная работа, добавлен 14.02.2014Теоретичне обґрунтування стратегічного планування і бізнес-планування. Сутність і характеристика бізнес-плану. Розкриття діючої практики його складання, а також пошук шляхів удосконалення бізнес-планування на підприємстві в ринкових умовах господарювання.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Організація роботи зі складання і виконання загальнодержавного бюджету, методичне керівництво роботою в галузі фінансового планування і фінансування народного господарства, ведення обліку і складання звіту про виконання загальнодержавного бюджету.
курсовая работа, добавлен 06.03.2012Теоретичні основи управління грошовими надходженнями. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті. Принципи організації надходжень грошових коштів. Дослідження механізму управління грошовими надходженнями на ПП "Євростандарт".
дипломная работа, добавлен 27.05.2010Розробка комплексу механізмів управління грошовими потоками підприємства. Забезпечення підвищення адаптивних якостей фінансової системи підприємства, стійке її функціонування і, як наслідок, розвиток. Механізми оцінки запасів по заданих грошових потоках.
автореферат, добавлен 07.08.2014Роль розпорядників бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу, їх функції та повноваження. Елементи управління фінансовими ресурсами: фінансове планування, оперативне управління і фінансовий контроль. Взаємодія розпорядників бюджетних коштів.
статья, добавлен 25.09.2017Структура складання аналітичного звіту органами місцевої влади, який містить матеріали про виконання звітного бюджету, ретроспективний аналіз бюджетних показників, оцінки фінансового стану бюджету, якості та ефективності управління доходами та видатками.
статья, добавлен 06.03.2019Сутність грошового потоку, його структурування та основи управління. Аналіз ліквідності та розподілу грошових коштів підприємства "Держвугілля" Шахта №9. Оптимізація структури активу балансу підприємства, шляхи підвищення оборотності грошових засобів.
курсовая работа, добавлен 17.03.2010