Моделі управління грошовими потоками та процес складання платіжного календаря

Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпечені кругообігу капіталу. Зміст та складання звіту про рух грошових коштів, моделі управління. Оперативне фінансове планування. Вихідні дані та основні етапи складання платіжного календаря.

Подобные документы

  • Плани надходження та витрачання грошових коштів для кожного виду діяльності (операційна, інвестиційна та фінансова). Розробка оптимального плану руху грошових коштів. Основні методи планування надходження коштів підприємств туристичного бізнесу.

    статья, добавлен 07.07.2017

  • Поняття поточного планування на підприємстві. Аналіз фінансового стану ВАТ "Укрстальконструкція" на основі коефіцієнтного аналізу, аналізу надходження і видатку коштів, а також вертикального і горизонтального аналізу, звіту про фінансові результати.

    курсовая работа, добавлен 27.11.2013

  • Встановлення інвестиційних потреб проекту. Вибір і пошук джерел фінансування і визначення вартості залученого капіталу. Складання графіка обслуговування боргу. Розрахунок прогнозних статей балансу підприємства. Прогноз прибутку, грошових потоків.

    практическая работа, добавлен 19.11.2013

  • Фінансове управління товарно-матеріальними запасами, грошовими активами та дебіторською заборгованістю, основні завдання і цілі. Управління активами ПП "Сєвєродонецькспеценергоремонт-1". Шляхи підвищення ефективності управління активами підприємства.

    курсовая работа, добавлен 03.03.2010

  • Сутність внутрішньофірмового планування і прогнозування. Принципи фінансового планування. Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства. Удосконалення фінансового планування за допомогою бюджетування. Застосування комп’ютерних технологій.

    курсовая работа, добавлен 28.02.2013

  • Значення та сутність складання і подання податкової звітності. Визначення економічної суті доходів місцевих бюджетів та джерел їх утворення. Порядок оподаткування та методика складання податкової звітності підприємства за місцевими податками і зборами.

    курсовая работа, добавлен 09.07.2017

  • Економічна сутність прибутку, його взаємозв’язок із рентабельністю. Фінансове планування як елемент системи управління. Управління прибутком та рентабельністю на ЗАТ "Тканини". Планування прибутку та рентабельності як складових управління підприємством.

    курсовая работа, добавлен 21.11.2020

  • Взаємозв’язок фінансового планування з ризик-менеджментом. Необхідність формування системи планових показників з позиції фіскальної стійкості підприємства. Організаційні та методичні засади ризикоорієнтованого грошового складання плану організації.

    статья, добавлен 21.02.2016

  • Поняття та зміст бюджетного процесу. Розмежування повноважень органів державної влади в управлінні бюджетом. Порядок складання і затвердження проекту державного бюджету та його виконання. Вдосконалення бюджетного процесу, механізм фінансової допомоги.

    курсовая работа, добавлен 28.10.2009

  • Економічні основи бюджетного планування, його зміст, принципи і завдання. Процес встановлення джерел і обсягів формування та напрямів використання централізованого фонду грошових коштів держави. Методи аудиту ефективності виконання бюджетних програм.

    лекция, добавлен 20.06.2017

  • Економічна сутність оборотного капіталу, його роль у фінансово-господарській діяльності підприємства, грошова, виробнича та товарна стадії кругообігу. Склад та структура оборотних коштів підприємства, джерела їх фінансування, умови врахування ризику.

    дипломная работа, добавлен 03.07.2010

  • Особливості та суть програмно-цільового методу складання бюджету та його застосування. Перспективи впровадження програмно-цільового методу в Україні. Посилення важелів бюджетної політики у процесі підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

    реферат, добавлен 11.04.2012

  • Розгляд важливого питання сьогодення - оптимізації управління грошовими потоками. Дослідження методологічних підходів до оцінки грошових потоків. Визначено, що інформативною основою для здійснення оптимізації грошових потоків є деталізований аналіз.

    статья, добавлен 07.10.2018

  • Діяльність фінансового відділу Ворошиловської районної ради Донецька. Порядок складання і затвердження місцевого бюджету. Структура доходів і видатків бюджету. Аналіз руху грошових коштів при виконанні місцевого бюджету. Оцінка бюджетної заборгованості.

    отчет по практике, добавлен 16.06.2014

  • Поняття, зміст і організаційні основи бюджетного процесу, повноваження та склад його учасників. Порядок складання, розгляду та прийняття Державного бюджету України, внесення змін до нього. Контроль за відповідністю кошторисів розпорядників фінансів.

    курсовая работа, добавлен 05.03.2015

  • Задачі управління активами підприємства. Три основні моделі управління оборотними коштами: агресивна, консервативна та помірна. Забезпечення ліквідності та підвищення рентабельності оборотних активів, мінімізація втрат в процесі їх використання коштів.

    контрольная работа, добавлен 21.12.2011

  • Побудова системи поточного фінансового планування на підприємствах торгівлі, забезпечення узгодженості із стратегічним управлінням. Вдосконалення бізнес-моделі з метою підвищення цінності для стейкхолдерів та фінансового розвитку підприємства торгівлі.

    статья, добавлен 01.12.2018

  • Побудова моделі грошового обороту з метою вивчення закономірностей руху грошей у процесі суспільного відтворення. Групування суб'єктів грошового обороту. Основна кількість грошових платежів. Вплив фінансових ринків на кругообіг коштів та товарів.

    реферат, добавлен 22.07.2017

  • Обґрунтування фінансово-банківського механізму управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, представленого емісією пайових і боргових цінних паперів, отриманням кредитів, їх погашенням за умови підтримання оперативної ліквідності підприємства.

    статья, добавлен 09.12.2018

  • Поняття бюджетної системи України, її сутність і особливості, структура та основні елементи. Принципи бюджетної системи України та її класифікація. Місцеві бюджети, порядок і особливості їх формування. Програмно-цільовий метод складання бюджету.

    контрольная работа, добавлен 18.02.2009

  • Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства як інструмент планування й контролю фінансово-господарської діяльності. Концепція процесного підходу до бюджетування грошових коштів. Контроль виконання статей бюджету та оцінка ризиків.

    автореферат, добавлен 29.08.2013

  • Критичний огляд та удосконалення визначення поняття "грошові потоки підприємства". Результати узагальнення підходів вчених щодо визначення поняття. Основні складники грошового потоку підприємства. Надходження та витрати грошових коштів у просторі і часі.

    статья, добавлен 16.08.2013

  • Зміст, завдання та методи фінансового планування, його мета та види принципів (рентабельності, збалансованості ризиків і ін.). Зміст і структура фінансового плану підприємства. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів.

    реферат, добавлен 30.01.2015

  • Сучасні підходи до визначень "інноваційний розвиток", "фінансове управління", визначення поняття "фінансового управління інноваційним розвитком підприємства". Розкриття особливостей фінансового управління інноваційним розвитком на підприємствах торгівлі.

    статья, добавлен 29.12.2018

  • Організація фінансового планування на підприємстві. Етапи діяльності підприємства, пов'язаної з плануванням, зміст кожного етапу. Становлення фінансового планування в Україні в сучасних умовах. Види і зміст фінансових планів. Склад бізнес-плану.

    реферат, добавлен 06.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.