Управление денежными средствами
Характеристика минимального и максимального остатка денежных средств. Определение величины целевого остатка. Особенности оптимального остатка и методы его расчета на предприятии. Прогноз потребности в денежных средствах (стратегическое планирование).
Подобные документы
Характеристика и порядок формирования отчета о движении денежных средств. Порядок формирования отчета о движении денежных средств. Контроль денежных потоков и совершенствование процесса подготовки отчета о движении денежных средств на предприятии.
дипломная работа, добавлен 03.08.2022Процесс управления оборотным капиталом на предприятии. Структура, состав и динамика денежных средств на предприятии, определение их оптимального размера и потребности. Разработка конкретных рекомендаций по повышению эффективности их использования.
курсовая работа, добавлен 22.04.2014Основные принципы управления денежными потоками: принцип информативной достоверности, обеспечения эффективности и ликвидности. Мероприятия по улучшению управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Методы управления нехваткой денежных средств.
курсовая работа, добавлен 01.10.2017Проведение анализа денежных потоков на основе методологии их формирования и разработка рекомендаций по повышению эффективности управление денежными средствами предприятия. Система факторов, управление, источники и механизм формирования денежных потоков.
дипломная работа, добавлен 06.08.2010Изучение процесса управления денежными средствами и их эквивалентами. Определение оборотных активов и капитала. Оценка движения денежного потока и структура его классификации. Характеристика разных методов оптимизации финансовых ресурсов организации.
курсовая работа, добавлен 20.09.2013Экономическая сущность и классификация денежных потоков предприятия. Сущность, задачи и политика управления денежными потоками, направления и методы их оптимизации. Планирование денежных потоков. Платежный календарь как "план платежей точной даты".
контрольная работа, добавлен 30.07.2015Анализ отчетной информации о денежных потоках. Динамика поступления денежных средств. Совершенствование управления движения денежных средств. Основные направления и мероприятия по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
реферат, добавлен 05.06.2018Определение оптимального объема денежных средств - один из вопросов управления ими как составной частью оборотных активов. Высокая ликвидность - причина выбора временных государственных обязательств в качестве объекта краткосрочного инвестирования.
статья, добавлен 24.12.2015Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе. Методика расчета времени обращения денежных средств, анализ их движения. Различные подходы к прогнозированию денежного потока. Оценка его состояния на предприятии.
дипломная работа, добавлен 11.10.2012Характеристика целей и основных задач финансового менеджмента - системы, которая направлена на управление движением финансовых ресурсов и отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков.
контрольная работа, добавлен 15.01.2012Основы управления денежными потоками предприятия. Анализ управления денежными потоками на Главном хозяйственном управлении делами Президента Республики Беларусь. Динамика поступления и выбытия денежных средств. Состав и структура денежных потоков.
презентация, добавлен 24.06.2013Сущность, принципы, задачи и модели управления денежными средствами предприятия. Задачи, источники и необходимость анализа денежных средств предприятия. Анализ прямым и косвенным методами, прогнозирование денежной наличности. Совершенствование управления.
курсовая работа, добавлен 18.07.2014Исследование особенностей осуществления учета, анализа и планирования денежных потоков различных видов на предприятии. Определение состава денежных средств и его движения. Этапы составления отчета о движении денежных средств предприятия прямым методом.
реферат, добавлен 01.04.2013Понятие финансового планирования, его виды (стратегический, краткосрочный и оперативный) и основные задачи. Прогноз финансовых результатов текущей деятельности на предприятии и последовательность его разработки. Прогнозирование движения денежных средств.
статья, добавлен 20.07.2018Управление финансами на предприятии. Разработка финансовой политики коммерческой организации. Планирование денежных ресурсов и средств. Методика расчета финансового плана. Отчет о движении денежных средств. Корректировка финансового плана и его анализ.
курсовая работа, добавлен 03.12.2014Проблемы соблюдение баланса притока и оттока денежных средств во всех видах деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной. Признаки эффективного управления предприятием. Эффективность прогнозирования в рамках управления денежными потоками.
статья, добавлен 13.09.2024Характеристика денежных средств и их место в кругообороте средств предприятия. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. Оценка движения денежных средств. Изучение соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
курсовая работа, добавлен 14.01.2014Состав денежных средств предприятия. Цель, задачи и информационная база анализа денежных средств, описание прямого и косвенного методов анализа. Анализ эффективности валютных операций. Определение минимально необходимой потребности в денежных активах.
курсовая работа, добавлен 28.09.2011Денежный поток как одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами организации. Стратегическое развитие и финансовая устойчивость предприятия, определение доходов и расходов денежных средств.
статья, добавлен 11.05.2016Организационно-экономическая характеристика ООО "Югстрой Подряд". Содержание, структура и назначение системы учета о движении денежных средств предприятия. Методы регулирования экономической независимости и скорости оборота финансовых средств компании.
дипломная работа, добавлен 18.06.2017Понятие денежных потоков: классификация, структура, динамика, влияющие факторы. Модели и методы, которые используют финансовые менеджеры для управления финансовыми средствами предприятия. Оптимизация формирования денежных потоков хозяйствующего субъекта.
курсовая работа, добавлен 14.11.2014Теоретические основы анализа денежных потоков на предприятии. Состав и характеристика денежных потоков предприятия. Анализ хозяйственной деятельности ООО "Вента". Пути совершенствования управления денежными потоками на предприятии ООО "Вента".
дипломная работа, добавлен 09.01.2014Теоретические аспекты проведения анализа денежных средств и управления денежными потоками предприятия. Особенности применения прямого и косвенного методов анализа. Баланс и отчет о движении денежных средств как основные источники информации для него.
доклад, добавлен 03.03.2012- 74. Инновационные решения по эффективному управлению денежными потоками компании в современных условиях
Обеспечение притока денежных средств на основе составления планов реализации продукции. Прямой и косвенный методы расчета результата движения денежных средств. Разработка мероприятий по выполнению плана и решению проблем, связанных с инновациями.
реферат, добавлен 24.04.2014 Оценка способности предприятия управлять денежными активами. Выявление причин дефицита (избытка) денежных средств, определение источников их поступления и направлений расходования для контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью организации.
курсовая работа, добавлен 14.11.2010