Управление денежными средствами
Характеристика минимального и максимального остатка денежных средств. Определение величины целевого остатка. Особенности оптимального остатка и методы его расчета на предприятии. Прогноз потребности в денежных средствах (стратегическое планирование).
Подобные документы
Нормативно правовое регулирование, источники формирования и методы расчёта денежных потоков. Анализ динамики факторов изменения объемов денежных потоков. Влияние изменения потоков денежных средств на финансово-экономические результаты, их оптимизация.
курсовая работа, добавлен 31.10.2012Цель планирования прибыли и методы ее начисления. Политика управления дебиторской задолженностью предприятия. Управление капиталами и денежными средствами. Финансы субъектов малого предпринимательства. Стадии капитала в процессе кругооборота средств.
контрольная работа, добавлен 13.05.2010Теоретические и методические аспекты управления денежными активами. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Нефтегаз". Аналитическая деятельность предприятия. Определение разницы между суммой полученной прибыли и величиной денежных средств.
курсовая работа, добавлен 30.06.2014Операционный, инвестиционный, финансовый тип движения денежных потоков. Этапы управления денежными средствами от стратегии к тактике. Долгосрочное планирование деятельности предприятия. Годовой бюджет с разбивкой по месяцам. Платежный календарь на месяц.
статья, добавлен 09.09.2021Определение роли денежных средств в обеспечении кругооборота средств. Информационная база анализа использования денежных средств. Методы экономического анализа расчетных операций. Оценка эффективности использования денежных средств ОАО "Газпром".
дипломная работа, добавлен 03.06.2014Оценка состояния и управления денежными потоками. Планирование и прогнозирование денежных потоков организации (в разрезе различных их видов). Разработка эффективных мероприятий по снижению дебиторской задолженности в целях высвобождения денежных средств.
курсовая работа, добавлен 08.08.2018Характеристика эффективного управления финансовым циклом как основы оптимального управления денежными средствами. Основополагающие принципы и важные задачи управления денежными средствами. Основные инструменты и приемы увеличения потенциала компании.
курсовая работа, добавлен 06.09.2012Понятие фондов денежных средств. Движение денежных ресурсов предприятия. Виды и классификация денежных фондов. Различие между финансами и денежными фондами. Нормативно-правовое регулирование формирования и использование денежных средств предприятия.
курсовая работа, добавлен 18.03.2010Основные задачи анализа движения денежных и платежных средств. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств. Мини-оборотный баланс и управление финансовыми потоками. Техника планирования и модели управления остатками денежных средств.
курсовая работа, добавлен 20.01.2014Понятие и признаки классификации денежных потоков. Эффективность, цели и принципы управления денежными потоками предприятия, его финансовые инструменты. Методы, этапы и показатели анализа денежных потоков. Расчет операционного и финансового рычага.
контрольная работа, добавлен 05.04.2011Методологические основы налично-безналичных потоков: понятие и управление денежными потоками. Документальное оформление операций по учету расчетов. Совершенствование бухгалтерского учета денежных средств и предложения по управлению денежными потоками.
дипломная работа, добавлен 15.01.2011Сущность и классификация денежных потоков организации. Методы анализа денежных потоков в организации. Анализ финансовых коэффициентов организации. Анализ сбалансированности денежных потоков. Мероприятия по управлению денежными потоками в ОАО "Сарда".
курсовая работа, добавлен 21.10.2016Определение задач финансовой политики предприятия и управление денежными потоками как ее важнейший элемент. Выявление и характеристика причин дефицита денежных средств на строительных предприятиях при осуществлении ими текущей инвестиционной деятельности.
статья, добавлен 24.05.2018Понятие денежного оборота и особенности управления денежными потоками на предприятии. Характеристика модели Баумола и Миллера-Орра. Базовые формулы для проведения исследования источников поступлений и направлений использования денежных средств.
курсовая работа, добавлен 14.07.2011Роль денежных средств в функционировании предприятия. Учет денежных средств на примере ООО "Пилон". Документальное оформление поступления и выдачи наличных денег. Организация аудита операции с денежными средствами. Оформление результатов проверки.
контрольная работа, добавлен 14.01.2009Теоретические аспекты учета и нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. Понятие денежных средств и денежных потоков организации, методика их анализа. Бухгалтерий учет и документальное оформление денежных средств на предприятии.
дипломная работа, добавлен 08.06.2016Классификация методов управления денежными потоками на современном предприятии. Основные направления финансово-хозяйственной деятельности организации, на примере ООО "ТД ГУМ". Разработка рекомендаций по оптимизации роста величины денежных активов.
курсовая работа, добавлен 05.12.2013Сущность и классификация денежных потоков предприятия. Основные задачи и политика управления ими. Факторы, влияющие на их объемы и характер формирования. Методы прогнозирования денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.
курсовая работа, добавлен 09.09.2013- 94. Основные направления политики управления оборотным капиталом в современных условиях хозяйствования
Роль управления оборотным капиталом в снижении риска дефицита денежных средств компании. Методы управления денежными средствами, дебиторской задолженностью, товарно-материальными запасами. Модель Бемоля для определения оптимальной суммы денежных средств.
контрольная работа, добавлен 18.12.2012 Анализ финансового состояния рекламно-информационного агентства. Кадровый потенциал компании, анализ ее системы бюджетирования. Оценка эффективности управления денежными средствами. Планирование денежных потоков. Анализ кадрового состава организации.
дипломная работа, добавлен 26.12.2017Процесс ускорения оборота капитала за счет сокращения продолжительности операционного цикла. Уменьшение потребности в заемных источниках денежных средств. Поддержание постоянной платежеспособности предприятия. Максимизация чистого денежного потока.
статья, добавлен 30.04.2019Сущность управления денежными средствами, принципы и методы их оценки и классификации. Особенности управления денежными средствами в Республике Казахстан на примере Акционерного общества "НУРБАНК": основы прогнозирования и проблемы управления ими.
дипломная работа, добавлен 16.04.2012Сущность, принципы и виды денежного потока. Факторы, влияющие на его формирование. Основные задачи учета денежных средств и расчетов на предприятии. Анализ движения денежных потоков от инвестиционных и финансовых операций. Расчёт коэффициента ликвидности.
курсовая работа, добавлен 10.02.2019Принципы и методы управления доходами и расходами, особенности оперативного учета в зависимости от видов деятельности предприятия. Порядок организации движения потоков денежных средств на сельскохозяйственном предприятии (на материалах КХ "Жанахай").
дипломная работа, добавлен 30.06.2015Сущность и планирование денежных потоков в системе управления финансовой деятельностью предприятия. Этапы процесса управления финансами. Методы оптимизации денежных потоков в работе организаций. Финансовое планирование денежных потоков на практике.
курсовая работа, добавлен 30.10.2010